Sitzung: 08.09.2020 Rechnungsprüfungsausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 11
Vorlage: 1-2988/20/01-409/1
Beschluss:
Der
Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Verbandsgemeinderat vor, den
Jahresabschluss 2018 zu beschließen und dem Beauftragten der Verbandsgemeinde
Gerolstein und dessen Beigeordneten für den Jahresabschluss 2018 Entlastung zu
erteilen.
Zudem
weist der Ausschuss daraufhin, dass bei Maßnahmen auf die Unterzeichnung von
Rapportzetteln durch die Verwaltung bzw. deren Beauftragten geachtet werden
soll.
Sachverhalt:
Der
Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2018 der Verbandsgemeinde
Gerolstein nach den Grundsätzen des § 113 GemO zu prüfen. Zur Prüfung liegen
die Ergebnis- und Finanzrechnung, der Rechenschaftsbericht sowie die
Kassenbelege vor.
Der
Jahresabschluss 2018 gestaltet sich wie folgt:
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Lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Finanzplan € |
Finanzrechnung € |
Abweichung |
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€ |
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Ergebnishaushalt |
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Gesamtbetrag
der Erträge |
10.639.220,00 |
10.392.461,62 |
- 246.758,38 |
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Gesamtbetrag
der Aufwendungen |
11.281.140,00 |
11.067.722,36 |
+ 213.417,64 |
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Jahresfehlbetrag/-überschuss |
-641.920,00 |
- 675.260,74 |
- 33.340,74 |
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Finanzhaushalt |
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Einzahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
10.178.240,00 |
9.731.686,98 |
- 446.553,02 |
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|
Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
10.394.890,00 |
9.882.977,83 |
+ 511.912,17 |
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1 |
Saldo der
ordentlichen Ein- und Auszahlungen |
- 216.650,00 |
- 151.290,85 |
+ 65.359,15 |
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Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit |
1.951.280,00 |
471.248,30 |
- 1.480.031,70 |
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|
Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit |
9.013.750,00 |
1.230.869,22 |
+7.782.880,78 |
||
|
2 |
Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
- 7.062.470,00 |
- 759.620,92 |
+6.302.849,08 |
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3 |
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag
(Summe der Nrn. 1 und 2) |
-7.279.120,00 |
- 910.911,77 |
+6.368.208,23 |
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Einzahlungen
aus der Aufnahme von Investitionskrediten |
+7.092.190,00 |
0,00 |
-7.092.190,00 |
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|
Auszahlungen
zur Tilgung von Investitionskrediten |
-366.950,00 |
-403.197,61 |
-36.247,61 |
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4 |
Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Investitionskrediten |
+ 6.725.240,00 |
-403.197,61 |
-7.128.437,61 |
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5 |
Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
+553.880,00 |
+2.056.410,96 |
+ 1.502.530,96 |
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Abnahme
der liquiden Mittel |
0,00 |
+52.360.711,95 |
+52.360.711,95 |
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|
Zunahme
der liquiden Mittel |
0,00 |
-53.264.133,15 |
-53.264.133,15 |
||
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5 |
Veränderung der
liquiden Mittel (Saldo a und b) |
0,00 |
- 903.421,20 |
-903.421,20 |
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6 |
Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nrn. 4, 5) |
+7.279.120,00 |
-749.792,15 |
-8.028.912,15 |
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Einzahlungen
aus durchlaufende Gelder |
0,00 |
3.580.251,01 |
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Auszahlungen
aus durchlaufende Gelder |
0,00 |
-3.419.131,39 |
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7 |
Saldo durchlaufende
Gelder |
0,00 |
+161.119,62 |
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