Ortsgemeinderat:

 

Nach ausführlicher Beratung und in Kenntnis der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschließt der Rat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

 

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 stehen zur Beratung und Entscheidung an.

 

Der vorgelegte Entwurf stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

 

1.Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt erwartet einen Jahresfehlbetrag von 153.548 € bei Gesamterträgen von 2.170.020 € und Gesamtaufwendungen von 2.323.568 €.

Der Haushaltsausgleich gelingt nicht.

 

2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 38.775 € aus.

Damit wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht, da dieser Saldo nicht ausreicht um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 83.100 € ab zu decken.

 

3. Liquiditätskreditverbindlichkeiten

Hier wird eine Zunahme von 48.116 € erwartet, sodass sich diese Schulden zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 1.362.601 € stellen werden.

 

4. Investitionen

Folgende sind eingeplant:

a) Ausbau Gemeindestraße „Am Sonnenberg“                                 =     631.670 €

b) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Nord                                   =     160.250 €

c) Bahnhof, Neugestaltung P+R Anlage Süd                         =       47.100 €

d) Kindertagesstätte, Erneuerung Zaunanlage                                   =         8.000 €

e) Kindertagesstätte, Ersatzbeschaffung Spielgerätehaus                =         5.000 €

f) Stichstraße „Am Sonnenberg“, erstmalige Herstellung                  =       36.935 €

g) Errichtung Buswartehalle Parkplatz Fair-Play-Arena                    =         7.500 €

h) Projekt „Obere Kyll – natürlich gut“, Offenlandbiotope                  =       16.000 €

i) Projekt „Obere Kyll – natürlich gut“, Auwaldentwicklung                =       21.000 €

j) Ausbau Gemeindestraße „Auf dem Wehrt“                        =       10.000 €

Summe:                                                                                              =     943.455 €

 

5. Investitionskreditverbindlichkeiten

Investitionskredite sind in Höhe von 277.344 € eingeplant.

Zum Ende des Haushaltsjahres stellen sich diese Verbindlichkeiten voraussichtlich auf

2.530.397 €.

 

6. Steuerhebesätze

Eine Änderung der Steuerhebesätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen.

 

 

Im Übrigen darf auf den beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes verwiesen werden.